Alternative Investments

Absolute Return

Seit 2007 konzentriert sich unser Team auf die Erzielung attraktiver, unkorrelierter Renditen für unsere Investoren, indem es in eine Vielzahl von Hedgefonds- und Private Debt-Nischenstrategien investiert. Unter Anwendung unserer bewährten Philosophie und unseres Investitionsprozesses erstellen wir „All-weather“-Portfolien, die nicht nur stabile Renditen für unsere Investoren erwirtschaften, sondern auch das eingesetzte Kapital in volatilen Zeiten an den Märkten schützen.

Unser erfahrenes Investmentteam verfügt über eine der besten langfristigen Erfolgsbilanzen der Branche. Unsere Senior-Portfoliomanager weisen jeweils mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Hedgefonds-Portfolios auf. Wir sind prozessorientierte Investoren und legen großen Wert auf unsere unabhängige Operative und Investment Due Diligence, die jeweils von internen Teams bei Prime Capital durchgeführt werden.

Zudem investieren unsere Portfoliomanager auch selbst in alle unsere Strategien; so sind die Interessen unserer Investoren mit unseren eigenen gleichgerichtet.

Wir investieren in dieses Hauptsegment:

Alpha-fokussierte
Hedgefonds-Strategien

Wir investieren, agnostisch von Strategie und Anlageklasse, in Alpha-generierende Hedgefonds. Unsere Portfolios konzentrieren sich in der Regel auf „Scale Alpha“ großer Hedgefonds sowie auf „Niche Alpha“ spezialisierter Hedgefonds. Alle unsere Hedgefonds-Manager zeichnen sich durch attraktive Renditen, Generierung von Alpha sowie ein rigoroses Risikomanagement aus.

Energy Infrastructure

Unser Ziel ist es, kostengünstige Erneuerbare Energie in Form von Strom oder Wasserstoff zu liefern – wann und wie immer diese benötigt wird.

Seit über einem Jahrzehnt sind wir als Asset Manager im Infrastruktursektor tätig und fokussieren uns auf Investitionen in Greenfield-Projekte und Unternehmen zur Umsetzung der Energiewende. Unser Portfolio umfasst eine breite Palette grüner Technologien: Onshore-Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft, Batteriegroßspeicher sowie nachhaltige, synthetische Kraftstoffe wie grünes Kerosin (Sustainable Aviation Fuel).

Bis heute haben wir in mehr als 50 paneuropäische Projekte investiert sowie deren Kommerzialisierung, Bau und operativen Betrieb erfolgreich umgesetzt. Wir danken unseren institutionellen Investoren für ihr Vertrauen: Für sie haben wir mehrere maßgeschneiderte Mandate erfolgreich umgesetzt und zwei Investmentfonds mit einem Gesamtvolumen von über EUR 1,2 Mrd. aufgelegt.

Unser Schwerpunkt liegt auf Eigenkapitalinvestitionen im Rahmen von Core+ und Value-Add-Strategien. Wir investieren frühzeitig, um sämtliche Projektschritte zu optimieren – von Genehmigungsverfahren über die Auswahl von Abnahme-, Bau-, Betriebs- und Finanzierungspartnern bis hin zur Verhandlung und Umsetzung aller Projekt- und Finanzierungsverträge. Dadurch sichern wir eine effiziente Projektumsetzung und einen reibungslosen Betrieb. Entsprechend verfügen wir über umfassende Expertise in Stromabnahmeverträgen, Energiehandel, dem Bau und Betrieb komplexer Kraftwerke sowie in der Entwicklung vielfältiger Finanzierungslösungen.

Unser bewährtes Geschäftsmodell deckt die gesamte Wertschöpfungskette der erneuerbaren Energien ab – von der Erzeugung über die Speicherung bis hin zur Bereitstellung nachhaltiger Kraftstoffe. Dies ermöglicht eine breite Diversifikation, attraktive Renditen und eine signifikante Risikoreduktion für unsere Investoren.

Unser international besetztes Team mit 25 Fachleuten aus 17 Nationen vereint Kompetenzen aus Ingenieurwesen, Verfahrenstechnik und Finanzwesen. Mit einem integrierten, modularen Ansatz bieten wir eine zentrale Anlaufstelle für Investments und Asset Management. Unsere Strategie folgt klar definierten Prozessen: von der Projektentwicklung über Investitions- und Transaktionsstrukturierung sowie Kommerzialisierung bis hin zu Bau- und Asset-Management

Private Debt

Unser Investmentteam ist in verschiedenen Private Debt-Assetklassen tätig; wir blicken auf eine langjährige Erfahrung im Bereich des Asset-based Lending zurück und haben unseren Schwerpunkt kontinuierlich besonders im Infrastructure Debt und Real Estate Debt ausgeweitet.

Wir investieren entlang der gesamten Fremdkapitalstruktur, einschließlich Senior Debt, Whole Loans und Junior Debt. Seit 2014 haben wir ein Transaktionsvolumen von über EUR 3,7 Mrd. in mehr als 40 Ländern und unterschiedlichen Marktphasen investiert.

Im Rahmen unseres etablierten Investitionsmodells nutzen wir ein unabhängiges Multi-Channel-Sourcing mit ausgezeichneten, langjährigen Beziehungen zu Sponsoren, die in Einzelfällen durch ausgewählte Banken und Berater ergänzt werden. Wir genießen zudem eine präferierte Partnerschaft mit marktführenden Banken.

Durch unsere weitreichende Marktpräsenz und unser etabliertes Netzwerk haben wir direkten Zugang zu Fremdkapitalmärkten, um für unsere Investoren die besten Opportunitäten zu identifizieren. Unsere umfassende Expertise und unsere vielfach unter Beweise gestellte Fähigkeit, Investitionen auf der Grundlage regulatorischer und individueller Anforderungen für unterschiedlichste Anlegerkreise zu strukturieren, sind dabei ein Schlüsselfaktor für den Erfolg unserer Private Debt-Investitionen.

Wir führen hierbei einen umfassenden, unabhängigen Due-Diligence-Prozess durch, der eine ausführliche Investitionsanalyse unserer erfahrenen Origination-, Execution- und Strukturierungsteams sowie die Unterstützung von externen Gutachtern und Rechtsberatern beinhaltet. Zu unseren internen Experten gehören technische Ingenieure, Juristen und Workout-Experten.