Alternative Investments

Absolute Return

Seit 2007 konzentriert sich unser Team auf die Erzielung attraktiver, unkorrelierter Renditen für unsere Investoren, indem es in eine Vielzahl von Hedgefonds- und Private Debt-Nischenstrategien investiert. Unter Anwendung unserer bewährten Philosophie und unseres Investitionsprozesses erstellen wir „All-weather“-Portfolien, die nicht nur stabile Renditen für unsere Investoren erwirtschaften, sondern auch das eingesetzte Kapital in volatilen Zeiten an den Märkten schützen.

Unser erfahrenes Investmentteam verfügt über eine der besten langfristigen Erfolgsbilanzen der Branche. Unsere Senior-Portfoliomanager weisen jeweils mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Hedgefonds-Portfolios auf. Wir sind prozessorientierte Investoren und legen großen Wert auf unsere unabhängige Operative und Investment Due Diligence, die jeweils von internen Teams bei Prime Capital durchgeführt werden.

Zudem investieren unsere Portfoliomanager auch selbst in alle unsere Strategien; so sind die Interessen unserer Investoren mit unseren eigenen gleichgerichtet.

Wir investieren in zwei Hauptsegmente:

- Alpha-fokussierte
Hedgefonds-Strategien

Wir investieren, agnostisch von Strategie und Anlageklasse, in Alpha-generierende Hedgefonds. Unsere Portfolios konzentrieren sich in der Regel auf „Scale Alpha“ großer Hedgefonds sowie auf „Niche Alpha“ spezialisierter Hedgefonds. Alle unsere Hedgefonds-Manager zeichnen sich durch attraktive Renditen, Generierung von Alpha sowie ein rigoroses Risikomanagement aus.

Liquide,
alternative Kreditstrategien

Wir investieren weltweit in Fonds, die sich auf bislang wenig entdeckte Nischen im Bereich Private Debt konzentrieren. Die zugrundeliegenden Investitionen sind in der Regel mit Vermögenswerten besicherte Kredite, vorrangig in der Kapitalstruktur des Kreditnehmers; sie weisen moderate Beleihungswerte und kurze Laufzeiten auf. Beispielsweise investieren wir in Fonds aus den Bereichen Handelsfinanzierung, Immobilien-Brückenfinanzierung, Factoring und andere Asset-Based-Lending-Strategien.

Energy Infrastructure

Unser Ziel ist es, kostengünstige Erneuerbare Energie in Form von Strom oder Wasserstoff zu liefern – wann und wie immer diese benötigt wird.

Wir sind seit über einem Jahrzehnt in diesem Segment als Asset Manager tätig und haben uns auf Investitionen in Erneuerbare Energie, überwiegend im Bereich Greenfield spezialisiert. Vor allem bei anspruchsvollen und maßgeschneiderten Energieinfrastrukturprojekten, bspw. in Skandinavien haben wir eine gute Erfolgsbilanz vorzuweisen. Insgesamt haben wir über 40 pan-europäische Projekte in verschiedenen Technologie-Bereichen abgeschlossen und mehrere maßgeschneiderte Mandate für institutionelle Investoren umgesetzt.

Unser Schwerpunkt liegt auf Eigenkapitalinvestitionen im Rahmen von Core+ und Value-Add-Strategien; in den letzten Jahren haben wir zudem eine bedeutende Expertise mit Mezzanine-Finanzierungen aufgebaut.

Unsere Strategie umfasst die Optimierung aller Projektschritte, indem wir frühzeitig investieren, die Genehmigungsverfahren immer weiter verfeinern und alle Verträge für die Realisierung und den Betrieb der Projekte gewissenhaft prüfen.

Unsere Erfahrung umfasst zudem ein breites Spektrum an Lösungen von Finanzierungs- und Stromabnahmeverträgen.

Wir unterstützen die Energiewende durch Investitionen in eine breite Palette grüner Stromerzeugungstechnologien (Onshore-Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen) sowie in sonstige Energieanlagen und werden auch weiterhin aktiv zur Energiewende beitragen. Unser bewährtes Geschäftsmodell wird über die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energieerzeugung bis hin zu Power-to-X-Technologien umgesetzt, um attraktive Renditen zu erzielen und die Risiken für unsere Investoren zu reduzieren. Neben unserem kontinuierlichen Fokus auf neuen, grünen Strom umfasst unsere Hybridstrategie Investitionen in innovative Technologien wie grünen Wasserstoff [H2], grüne Wasserstoffderivate (z. B. grünes Methan [CH4], grünes Ammoniak [NH3]), nachhaltige Kraftstoffproduktion sowie Batterie- und Energiespeicherung.

Unser engagiertes Team aus 24 Fachleuten mit unterschiedlichen Ausbildungen und Fachexpertisen – von Ingenieurwesen, Technik bis Finanzwesen – verfolgt einen integrierten und modularen Ansatz und bietet eine zentrale Anlaufstelle für Investitionen und Asset Management. Unsere Strategie wird durch unterschiedliche Prozessschritte umgesetzt, von der Projektentwicklung, Investitions- und Transaktionsstrukturierung, Kommerzialisierung bis hin zum Baumanagement und Asset Management.

Private Debt

Unser Investmentteam ist in verschiedenen Private Debt-Assetklassen tätig;wir blicken auf eine langjährige Erfahrung im Bereich des Asset-based Lending zurück und haben unseren Schwerpunkt kontinuierlich besonders im Real Estate Debt und Infrastructure Debt ausgeweitet.

Unser Team investiert entlang der gesamten Fremdkapitalstruktur, einschließlich Senior Debt, Whole Loans und Junior/Mezzanine Debt. In den vergangenen 9 Jahren hat das Team ein Transaktionsvolumen von über EUR 3,6 Mrd. in mehr als 40 Ländern und unterschiedlichen Marktphasen investiert.

Im Rahmen unseres etablierten Investitionsmodells nutzen wir ein unabhängiges Multi-Channel-Sourcing mit ausgezeichneten, langjährigen Beziehungen zu Sponsoren, die in Einzelfällen durch ausgewählte Banken und Berater ergänzt werden. Wir genießen zudem eine präferierte Partnerschaft mit marktführenden Banken.

Durch unsere weitreichende Marktpräsenz und unser etabliertes Netzwerk haben wir direkten Zugang zu Fremdkapitalmärkten, um für unsere Investoren die besten Opportunitäten zu identifizieren. Unsere umfassende Expertise und unsere vielfach unter Beweise gestellte Fähigkeit, Investitionen auf der Grundlage regulatorischer und individueller Anforderungen für unterschiedlichste Anlegerkreise zu strukturieren, sind dabei ein Schlüsselfaktor für den Erfolg unserer Private Debt-Investitionen.

Wir führen hierbei einen umfassenden, unabhängigen Due-Diligence-Prozess durch, der eine ausführliche Investitionsanalyse unserer erfahrenen Origination-, Execution- und Strukturierungsteams sowie die Unterstützung von externen Gutachtern und Rechtsberatern beinhaltet. Zu unseren internen Experten gehören technische Ingenieure, Juristen und Workout-Experten.