Frankfurt, 3. August 2020
- Fonds investiert in diversifizierte Kreditstrategien in Nischensegmenten, wie etwa Trade Finance oder Specialty Lending
- Hohe Renditen und niedrige Volatilität durch Kombination unkorrelierter Strategien
- Hohe Sicherheiten, da Fonds typischerweise in erstrangige Darlehen investieren
Prime Capital AG, der unabhängige Asset Manager und Finanzdienstleister, der €17,2 Mrd. in unterschiedlichen Assetklassen managt, legt heute mit dem Liquid Alternative Credit Fund einen neuen Fund of Funds auf.
Dieser Fund of Funds bündelt alternative Kreditstrategien wie Trade Finance und Real Estate Bridge Financing. Er wird in 15 bis 20 zugrundeliegende Fonds investieren, die global diversifiziert sind, mit einer Zielallokation von jeweils rund einem Drittel in Nordamerika, Europa und der übrigen Welt.
“Diese Strategien bieten – ähnlich wie Hedge Funds – eine vorteilhafte Liquidität gegenüber anderen Investitions-Formen im Private Debt-Bereich. Zudem bieten sie ein hohes Maß an materiellen Sicherheiten, beispielsweise ein Loan to Value von bis zu 60 % im Real Estate-Segment. Gleichzeitig bieten sie attraktive Rendite-Erwartungen, meist bedingt durch die zugrundeliegende Komplexität. Die einzelnen Fonds bedürfen daher einer sehr gezielten und sorgfältig abgestimmten Auswahl”, sagt Tilo Wendorff, Managing Director des Absolute Return-Teams bei Prime Capital.
Der PCAM Liquid Alternative Credit peilt eine jährliche Nettorendite von 7-9 % bei einer Volatilität von ca. 2 % an. Er startet mit einem Anfangskapital von rund 30 Millionen USD.
“Unser PCAM Liquid Alternative Credit bietet Institutionellen Investoren einen effizienten Zugang zu einem breiten und robusten Strategie-Mix mit klaren Renditezielen”, erläutert Dr. Werner Goricki, Vorstand und CIO. “Er ermöglicht einen Zugang zu hochspezialisierten Nischen-Managern und Strategien, in die man sonst nur schwer investieren könnte. Der PCAM Liquid Alternative Credit eignet sich daher zur Stabilisierung und Diversifizierung von Portfolios, mit sehr geringem Beta zu traditionellen Kreditmärkten. Der Fonds ist ein weiteres Beispiel unserer langjährigen, erfolgreichen Expertise, risiko-renditeoptimierte Portfolios mit Alternativen Investments zusammenzustellen”, fügt Goricki hinzu. Prime Capital‘s Senior Investment Team bringt über 40 Jahre Erfahrung mit und hat einen bewährten, exzellenten Track Record im Alternative Credit- und Fund of Funds-Management.
Der neue Fonds erweitert das Absolute Return-Angebot von Prime Capital und steht in der Tradition der erfolgreichen Fonds PCAM Blue Chip und PCAM Select, die sich beide auf Offshore Hedge Funds fokussieren.
Er ist in der Rechtsform der Luxemburger SICAV-RAIF aufgelegt, die Management Fee liegt bei 0,5 % p. a.; zudem wird eine Performance Fee erhoben.
„Die Anlage im Prime Capital Liquid Alternative Credit Fund ist professionellen Anlegern im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 32 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) vorbehalten. Anteile dieses Fonds dürfen nicht an Privatanleger im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 31 KAGB vertrieben werden.“
Über Prime Capital:
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Prime Capital ist ein unabhängiger Asset Manager und Finanzdienstleister. Die Gesellschaft hat sich auf das Management von Alternativen Assetklassen spezialisiert, mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Absolute Return, Infrastruktur einschließlich Erneuerbarer Energien und Private Debt. Des Weiteren bietet die Gesellschaft Asset Management Outsourcing sowie Access Solutions an. Prime Capital wurde im Februar 2006 gegründet, beschäftigt in Frankfurt und Luxemburg rund 100 Mitarbeiter und unterliegt der Regulierung von BaFin und CSSF.
Derzeit werden von Prime Capital Assets in Höhe von rund EUR 17,2 Milliarden gemanagt und verwaltet (Stand: 31.03.2020).
Für weitere Informationen, Zitate oder Gesprächsanfragen wenden Sie sich bitte an:
Prime Capital AG
Andreas Kalusche, Vorstand
Inhaltliche Rückfragen bitte an Tilo Wendorff
Tel: 0049 69 9686 984 378
tilo.wendorff@primecapital-ag.com
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